Gestión operativa de tesorería

UD1. Normativa Mercantil y Fiscal que Regula los Instrumentos Financieros.

• 1.1. Intermediarios financieros y Agentes económicos.
• 1.2. Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
• 1.3. La ley cambiaria y del cheque.
• 1.4. La letra de cambio.
• 1.5. El pagaré.
• 1.6. Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
• 1.7. Identificación de tributos e impuestos.

UD2. Confección y Empleo de Documentos de Cobro y Pago en la Gestión de Tesorería.

• 2.1. Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
• 2.2. Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
• 2.3. Cumplimentación de libros registros.
• 2.4. Tarjetas de crédito y de débito.
• 2.5. Gestión de tesorería a través de la banca online.
• 2.6. Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet.

UD3. Métodos Básicos de Control de Tesorería.

• 3.1. El presupuesto de tesorería.
• 3.2. El libro de caja.
• 3.3. El libro de bancos.

UD4. Operaciones de Cálculo Financiero y Comercial.

• 4.1. Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
• 4.2. Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
• 4.3. Descuento simple.
• 4.4. Cuentas corrientes.
• 4.5. Cuentas de crédito.
• 4.6. Calculo de comisiones bancarias.

UD5. Medios y Plazos de Presentación de la Documentación.

• 5.1. Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
• 5.2. Organismos a los que hay que presentar documentación.
• 5.3. Presentación de documentos a través de internet.
• 5.4. Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
• 5.5. Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
• 5.6. Utilización de la banca online.